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Comparativo de Fundos

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Início: 12/02/2007 13/02/2004 07/04/2008 02/03/2010
Objetivo Obter rentabilidade diferenciada, superando o desempenho do Ibovespa. Superar as oscilações do índice BOVESPA - mídia ponderada, através de uma política de investimento ativa. Buscar apreciação real do capital no longo prazo através de um investimento diferenciado. Superar as oscilaçães do índice BOVESPA - mídia ponderada, através de uma política de investimento ativa.
Política de Investimento Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a mídio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a mídio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. Rentabilidade em longo prazo através de aplicação primariamente em PIPEs (ações ou empresas em geral com baixa liquidez, com possibilidade de colocação privada, debêntures conversíveis, e/ou de direitos de Tag Along). Utilização tática de mercado de derivativos (termo) para alavancagem. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa.
Investimento no Exterior Não Sim Sim Sim
Alavancagem Não Até 200% do PL Até 100% do PL Até 100% do PL
Ativo Total R$ 15.072.614 R$ 6.140.367 R$ 12.877.275 R$ 2.436.046,46
Patrimônio Líquido R$ 14.969.060 R$ 3.812.164 R$ 6.947.580 R$ 1.436.743
Categoria Anbima Ações Ibovespa Ativo Ações Ibovespa Ativo Ações Livres Ações Ibovespa Ativo

Performance

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Mês -19,97 % -14,87 % -16,47 % 28,28 %
Ano -19,97 % -39,93 % 5,16 % 8,57 %
12 meses -1,16 % -45,75 % 4,18 % -16,74 %
24 meses -40,91 % -92,50 % -51,60 % -65,11 %
36 meses -52,15 % -97,12 % -84,16 % -73,84 %
Desde do Início 1.227,60 % -99,93 % -94,12 % -86,20 %

Alocação de Ativos

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Renda Variável 74.62 % 99.18 % 92.05 % 77.00 %
Renda Fixa (Títulos Públicos e R11) 12.63 % 0.01 % 5.25 % -
Caixa + Outros 12.75 % 0.81 % 2.70 % 23.00 %

Composição por Setor

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Shopping - - - 1.78 %
Alimentício 20.64 % 32.85 % 16.27 % 46.50 %
Bancos 4.12 % - 5.77 % -
Logística - - - 26.05 %
Saúde - - - -
Siderurgia - - - -
Power 73.38 % 42.19 % 42.29 % 13.02 %
Retail -6.79 % 24.95 % 34.32 % 10.34 %
Real Estate - - - -
Fundo Imobiliário 8.66 % 0.01 % 1.31 % 2.32 %
Participações - - - -

Risco

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Beta* 0,56 0,64 0,51 0,7
Desvio Padrão Anualizado 27,91% 67,82% 52,09% 55,8%
Meses Positivos 62 78 46 29
Meses Negativos 52 72 54 41

Meses  Ibovespa

56 79 48 32

Meses  Ibovespa

58 71 52 38
Maior Retorno Mensal 23,28% 41,08% 53,18% 42,27% (Jul/13)
Menor Retorno Mensal -33,37% -89,81% -56,43% -50,60% (Jul/14)

Características Operacionais

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Aplicação Mínima R$ 5.000.000 R$ 5.000.000 R$ 5.000.000 R$ 250.000
Movimento Mínima R$ 100.000 R$ 100.000 R$ 100.000 R$ 25.000
Carência 2 anos 2 anos 4 anos 1 ano
Taxa de Administração 1,50% a.a. 1,50% a.a. 2,00% a.a. 1,50% a.a.
Taxa de Performance 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o CDI. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa.
Distribuição de Dividendos Não Não Não Não

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A GWI Asset Management S.A. não comercializa quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade não é líquida de impostos. O fundo de ações pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. O objetivo do fundo é superar as oscilações do IBovespa, através de uma política de investimento ativa. Público alvo: investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, que objetivem performance diferenciada em investimentos em renda variável. Aprovada transformação em 10/1/07 ofício CVM sin/gii-2/33-07; GWI Classic FIA utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento”, em atendimento a circular 018/08 na ANBID. Categoria ANBID: Ações Ibovespa Ativo, administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA e gerido por GWI Asset Management S.A. Taxa de administração: 1,50% aa. Dado que o GWI Classic FIA admite aplicação em cotas de fundos de investimento, a taxa de administração máxima será de 1,55% aa, taxa de performance semestral: 25% sobre o que exceder o IBovespa. Data de constituição do fundo: 10/01/2007. Data de início de atividades: 12/02/2007. O pagamento do resgate é feito no 10º dia útil após o pedido de resgate, utilizando-se a cota de fechamento do 5º dia útil após o pedido de resgate. PL médio dos últimos 12 meses é de R$ 34.382.786.

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