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Comparativo de Fundos

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Início: 12/02/2007 13/02/2004 07/04/2008 02/03/2010
Objetivo Obter rentabilidade diferenciada, superando o desempenho do Ibovespa. Superar as oscila��es do �ndice BOVESPA - m�dia ponderada, atrav�s de uma pol�tica de investimento ativa. Buscar aprecia��o real do capital no longo prazo atrav�s de um investimento diferenciado. Superar as oscila��es do �ndice BOVESPA - m�dia ponderada, atrav�s de uma pol�tica de investimento ativa.
Política de Investimento Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a m�dio e longo prazo, tendo como par�metro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplica��o dos recursos em carteira de a��es e nos mercados de derivativos, e operando em car�ter complementar nos mercados de renda fixa. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a m�dio e longo prazo, tendo como par�metro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplica��o dos recursos em carteira de a��es e nos mercados de derivativos, e operando em car�ter complementar nos mercados de renda fixa. Rentabilidade em longo prazo atrav�s de aplica��o primariamente em PIPEs (a��es ou empresas em geral com baixa liquidez, com possibilidade de coloca��o privada, deb�ntures convers�veis, e/ou de direitos de Tag Along). Utiliza��o t�tica de mercado de derivativos (termo) para alavancagem. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a m�dio e longo prazo, tendo como par�metro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplica��o dos recursos em carteira de a��es e nos mercados de derivativos, e operando em car�ter complementar nos mercados de renda fixa.
Investimento no Exterior N�o Sim Sim Sim
Alavancagem N�o At� 200% do PL At� 100% do PL At� 100% do PL
Ativo Total R$ 15.072.614 R$ 6.140.367 R$ 12.877.275 R$ 2.436.046,46
Patrimônio Líquido R$ 14.969.060 R$ 3.812.164 R$ 6.947.580 R$ 1.436.743
Categoria Anbima A��es Ibovespa Ativo A��es Ibovespa Ativo A��es Livres A��es Ibovespa Ativo

Performance

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Mês -19,97 % -14,87 % -16,47 % 28,28 %
Ano -19,97 % -39,93 % 5,16 % 8,57 %
12 meses -1,16 % -45,75 % 4,18 % -16,74 %
24 meses -40,91 % -92,50 % -51,60 % -65,11 %
36 meses -52,15 % -97,12 % -84,16 % -73,84 %
Desde do Início 1.227,60 % -99,93 % -94,12 % -86,20 %

Alocação de Ativos

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Renda Variável 74.62 % 99.18 % 92.05 % 77.00 %
Renda Fixa (Títulos Públicos e R11) 12.63 % 0.01 % 5.25 % -
Caixa + Outros 12.75 % 0.81 % 2.70 % 23.00 %

Composição por Setor

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Shopping - - - 1.78 %
Alimentício 20.64 % 32.85 % 16.27 % 46.50 %
Bancos 4.12 % - 5.77 % -
Logística - - - 26.05 %
Saúde - - - -
Siderurgia - - - -
Power 73.38 % 42.19 % 42.29 % 13.02 %
Retail -6.79 % 24.95 % 34.32 % 10.34 %
Real Estate - - - -
Fundo Imobiliário 8.66 % 0.01 % 1.31 % 2.32 %
Participações - - - -

Risco

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Beta* 0,56 0,64 0,51 0,7
Desvio Padrão Anualizado 27,91% 67,82% 52,09% 55,8%
Meses Positivos 62 78 46 29
Meses Negativos 52 72 54 41
56 79 48 32
58 71 52 38
Maior Retorno Mensal 23,28% 41,08% 53,18% 42,27% (Jul/13)
Menor Retorno Mensal -33,37% -89,81% -56,43% -50,60% (Jul/14)

Características Operacionais

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Aplicação Mínima R$ 5.000.000 R$ 250.000 R$ 5.000.000 R$ 250.000
Movimento Mínima R$ 100.000 R$ 20.000 R$ 100.000 R$ 25.000
Carência 2 anos 1 ano 4 anos 1 ano
Taxa de Administração 1,50% a.a. 1,50% a.a. 2,00% a.a. 1,50% a.a.
Taxa de Performance 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o CDI. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa.
Distribuição de Dividendos N�o N�o N�o N�o

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