Left Right

Comparativo de Fundos

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
In�cio: 12/02/2007 13/02/2004 07/04/2008 02/03/2010
Objetivo Obter rentabilidade diferenciada, superando o desempenho do Ibovespa. Superar as oscilações do Índice BOVESPA - média ponderada, através de uma política de investimento ativa. Buscar apreciação real do capital no longo prazo através de um investimento diferenciado. Superar as oscilações do Índice BOVESPA - média ponderada, através de uma política de investimento ativa.
Pol�tica de Investimento Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. Rentabilidade em longo prazo através de aplicação primariamente em PIPEs (ações ou empresas em geral com baixa liquidez, com possibilidade de colocação privada, debêntures conversíveis, e/ou de direitos de Tag Along). Utilização tática de mercado de derivativos (termo) para alavancagem. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa.
Investimento no Exterior Não Sim Sim Sim
Alavancagem Não Até 200% do PL Até 100% do PL Até 100% do PL
Ativo Total R$ 15.072.614 R$ 6.140.367 R$ 12.877.275 R$ 2.436.046,46
Patrim�nio L�quido R$ 14.969.060 R$ 3.812.164 R$ 6.947.580 R$ 1.436.743
Categoria Anbima Ações Ibovespa Ativo Ações Ibovespa Ativo Ações Livres Ações Ibovespa Ativo

Performance

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
M�s -19,97 % -14,87 % -16,47 % 28,28 %
Ano -19,97 % -39,93 % 5,16 % 8,57 %
12 meses -1,16 % -45,75 % 4,18 % -16,74 %
24 meses -40,91 % -92,50 % -51,60 % -65,11 %
36 meses -52,15 % -97,12 % -84,16 % -73,84 %
Desde do In�cio 1.227,60 % -99,93 % -94,12 % -86,20 %

Aloca��o de Ativos

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Renda Variável 74.62 % 99.18 % 92.05 % 77.00 %
Renda Fixa (Títulos Públicos e R11) 12.63 % 0.01 % 5.25 % -
Caixa + Outros 12.75 % 0.81 % 2.70 % 23.00 %

Composi��o por Setor

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Shopping - - - 1.78 %
Alimentício 20.64 % 32.85 % 16.27 % 46.50 %
Bancos 4.12 % - 5.77 % -
Logística - - - 26.05 %
Saúde - - - -
Siderurgia - - - -
Power 73.38 % 42.19 % 42.29 % 13.02 %
Retail -6.79 % 24.95 % 34.32 % 10.34 %
Real Estate - - - -
Fundo Imobiliário 8.66 % 0.01 % 1.31 % 2.32 %
Participações - - - -

Risco

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Beta* 0,56 0,64 0,51 0,7
Desvio Padr�o Anualizado 27,91% 67,82% 52,09% 55,8%
Meses Positivos 62 78 46 29
Meses Negativos 52 72 54 41

Meses Ibovespa

56 79 48 32

Meses Ibovespa

58 71 52 38
Maior Retorno Mensal 23,28% 41,08% 53,18% 42,27% (Jul/13)
Menor Retorno Mensal -33,37% -89,81% -56,43% -50,60% (Jul/14)

Caracter�sticas Operacionais

29/Jan/2016
  Classic Leverage PIPEs High Value
Aplica��oo M�nima R$ 600.000 R$ 250.000 R$ 1.000.000 R$ 250.000
Movimento M�nima R$ 60.000 R$ 20.000 R$ 100.000 R$ 25.000
Car�ncia 2 anos 1 ano 3 anos 1 ano
Taxa de Administra��o 1,50% a.a. 1,50% a.a. 2,00% a.a. 1,50% a.a.
Taxa de Performance 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o CDI. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa.
Distribui��o de Dividendos Não Não Não Não

São Paulo Av. Brig. Faria Lima, 3900 · cj 602 · 04538-132 · +55 11 3702 3200

A GWI Asset Management S.A. não comercializa quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade não é líquida de impostos. O fundo de ações pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. O objetivo do fundo é superar as oscilações do IBovespa, através de uma política de investimento ativa. Público alvo: investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, que objetivem performance diferenciada em investimentos em renda variável.

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